每經記者 袁君 發自上海

今天（5月16日）上午，上海自貿區跨國公司總部外匯資金集中運營管理首批試點銀企合作正式簽約，現場，21家企業分別與13家銀行現場簽署了合作協議。

跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點，主要包括以下內容：創新跨國公司帳戶體系、進一步簡化單證審核、便利跨國公司融通資金、資金結匯采取負面清單管理、加強統計監測防控風險。

自貿區外匯資金集中運營管理試點，是在整合此前已試點的跨國公司總部外匯資金集中運營管理、境內外幣資金池和國際貿易結算中心外匯管理試點基礎上，將三類賬戶合并為國內和國際外匯資金主帳戶（簡稱為“三合一賬戶”）。通過外匯資金集中管理，跨國公司可以降低財務成本、提高資金使用效率、盤活境內外資金。

據《每日經濟新聞》記者了解，該試點允許跨國公司同時或單獨開立國內國際外匯資金帳戶，集中管理境內外成員企業外匯資金，開展資金集中收付匯、軋差凈額結算，帳戶內可以全部或部分共享外債和對外放款額度。

同時，國際外匯資金主帳戶與境外劃轉自由，沒有額度控制。在規定的外債和對外放款額度內，國內國際帳戶內互聯互通，便利企業內部調劑資金余缺。

作為首批試點銀行，浦發銀行成為此次簽約企業數量最多的商業銀行，分別與三家企業（上海跨境通國際貿易有限公司、上海美狄斯廣告傳播有限公司、麥維訊電子（上海）有限公司）現場簽約。工商銀行與三家自貿區內企業錦江國際集團下屬上海錦韶投資管理有限公司、上海伊藤忠商事有限公司、摩科瑞（中國）金屬資源有限公司簽約。

作為外匯業務的領先者，此次中國銀行分別與索尼物流、利豐集團、金光集團三家企業簽約，為其分別制定了個性化的服務實施方案，包括企業資金集中收付匯、凈額軋差結算、統籌境內公司外債額度、對外放款額度、調劑企業內部額度余缺等。

中國銀行表示，在便利跨國公司集中運用資金、境內外成員融通資金的同時，也為企業提高了資金適配效率、降低了財務成本，增強了國際競爭力。

據統計，今天上午摩力克金屬、英利物流等共計21家區內總部企業分別與工行、交行、中行、浦發等13家銀行簽署了合作協議。