10月30日早盤，光模塊CPO大幅跳水，新易盛跌超7%，天孚通信跌超10%，中際旭創盤中跌超2%。重倉光模塊龍頭的創業板人工智能ETF（159363）新高后大幅回調，盤中一度下挫超3%，實時成交額超4億元，盤中資金逢跌實時凈申購超8000萬份。

10月29日，全球AI總龍頭英偉達市值站上5萬億美元。此前，英偉達舉辦GTC Keynote演講，官宣Blackwell/Rubin平臺到2026年底在手業務將超越5000億美金（包含網絡收入），這意味著未來5個季度數據中心業務收入為3500-4000億美金，相對市場共識的3180億美金，進行了20%+上修。

創業板人工智能ETF（159363）基金經理曹旭辰表示，此次英偉達的官方表態進一步確認了光模塊行業在2026年的業績確定性，從而推動該板塊從預期拉升階段逐步轉向業績兌現階段。在這一過程中，季報業績表現以及整體市場的估值水平，將成為影響創業板人工智能板塊股價走勢的關鍵因素。這也意味著，在未來一年內，光模塊板塊與A股整體指數情緒之間的關聯度預計將進一步上升。

全市場首只創業板人工智能ETF（159363）及場外聯接（023407），標的指數重點布局光模塊龍頭“易中天”，光模塊含量超51%。從賽道分布看，逾七成倉位布局算力，超兩成倉位布局AI應用，能夠高效捕捉AI主題行情。同類比較看，截至10月29日，創業板人工智能ETF（159363）最新規模超36億元，近1個月日均成交額超7億元，規模、交投在跟蹤創業板人工智能指數的7只ETF中高居第一。