每日經濟新聞 2022-04-18 22:55:46
每經編輯|黃勝
4月18日,中國農業銀行在其官網上發布了關于中國農業發展銀行增發2022年第三期金融債券4月18日發行公告和招標結果的公告。
2022年4月19日-4月20日,農行擬發售中國農業發展銀行2022年第三期(增發)金融債券(債券簡稱“22農發03”)。
本次農行分銷期分銷債券代碼為220403X2,分銷期為4月19日-4月20日。分銷期過后的上市首日增發債券220403X2代碼將變更為220403。
圖片來源:每經記者 朱萬平 攝(資料圖)
22農發03為3年期固定利率債券,剩余期限為2.89年,按年付息,農行發售額度不超過4.7億元。本期增發債券招標日為2022年4月18日,分銷日為4月19日-4月20日,繳款日為4月21日,上市日為4月25日。本次增發債券的起息日為2022年4月21日,首次付息日為2023年3月9日,兌付日為2025年3月9日,票面利率2.61%。如遇節假日,則支付日順延。本期債券中標利率將于招標日2022年4月18日招標確定,農行當日將進行公告。
經過確定,22農發03為3年期固定利率債券,剩余期限為2.89年,按年付息。參考2022年4月18日銀行間債券市場招標結果,本期債券到期收益率為2.4951%,全價為100.62元/份。
圖片來源:攝圖網-500445148
本次發行所籌資金主要用于農發行支持農田水利建設、防洪工程建設、水資源配置工程建設、水土保持和水生態保護建設、國家重大水利工程建設等與“三農”發展有關的水利建設項目貸款投放。
此次債券的發售對象為廣大個人客戶與未在銀行間債券市場開戶的對公客戶(含企業、政府事業單位等),歡迎廣大客戶通過農行營業網點、個人網銀、個人掌銀等渠道參與認購,業務辦理時間為工作日上午10:00至下午16:30,最低認購單位為一份(對應債券面值100元),認購份數按整數倍遞增,不設認購上限,先購先得,售完即止!
具體辦理流程請參見農行門戶網站業務介紹或咨詢農行營業網點及農行服務熱線。
為保護投資者權益,中央結算公司提供賬務復核查詢服務,投資者可于債券上市日起,撥打中央結算公司余額復核查詢電話,根據語音提示輸入債券托管賬號,核對債券余額信息。
附:票面利率是債券首次發行時公開招標確定的到期收益率,并據此計算該債券的票面利息。增發債券中標利率是在增發招標時根據當時市場收益率、投標需求、及增發債券剩余期限等因素確定的增發招標日到期收益率。
另外,本期債券由中國農業發展銀行發行與管理,中國農業銀行為本期債券的發行認購提供代理銷售服務,中國農業銀行不承擔該債券的投資、兌付和風險管理責任。
中國農業銀行債市寶產品不保證本金和收益,投資者的本金可能會因市場變動而蒙受損失,不應將債市寶產品視為一般儲蓄存款產品或其替代品。任何票面利率、到期收益率或類似表述均不代表投資者最終獲得的實際收益,亦不構成中國農業銀行對債市寶產品收益的任何承諾或保證。債券價格會由于政策、經濟等各方面原因出現波動,若投資者在債券持有期間賣出相關債券,則賣出價格可能低于購入價格,由此存在導致收益降低甚至本金虧損的風險。
每日經濟新聞綜合自中國農業銀行網站
封面圖片來源:每日經濟新聞 劉國梅 攝
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